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4月27日国寿安保沪港深300ETF联接A净值上涨0.72%_世界独家

同花顺iNews 2023-04-27 21:13:07


【资料图】

4月27日,截至收盘,国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)较前一交易日净值上涨0.72%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9858。

国寿安保沪港深300ETF联接A基金成立于2022年2月25日,最新规模为1.26亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:

李康,现管理9只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保沪港深300ETF联接A0126632023-04-27-2.270.153.45
沪港深300ETF5173002023-04-26-3.35-1.216.18
国寿安保中证500ETF5105602023-04-26-4.27-2.6718.91
国寿安保稳丰6个月持有混合C0092452023-04-27-0.84-0.44-0.19
国寿安保稳丰6个月持有混合A0092442023-04-27-0.85-0.430.11
国寿安保稳泽两年持有期混合C0152362023-04-27-1.131.12--
国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352023-04-27-1.121.16--
国寿安保沪深300ETF5103802023-04-26-3.98-1.686.36
国寿安保创精选88ETF1598042023-04-26-6.27-1.8038.74

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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