【资料图】
4月27日,截至收盘,国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)较前一交易日净值上涨0.72%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9858。
国寿安保沪港深300ETF联接A基金成立于2022年2月25日,最新规模为1.26亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-04-27 | -2.27 | 0.15 | 3.45 |
沪港深300ETF | 517300 | 2023-04-26 | -3.35 | -1.21 | 6.18 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-04-26 | -4.27 | -2.67 | 18.91 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-04-27 | -0.84 | -0.44 | -0.19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-04-27 | -0.85 | -0.43 | 0.11 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-04-27 | -1.13 | 1.12 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-04-27 | -1.12 | 1.16 | -- |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-04-26 | -3.98 | -1.68 | 6.36 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-04-26 | -6.27 | -1.80 | 38.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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