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金融界基金02月14日讯 易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金02月13日上涨0.38%,现价1.058元,成交8503.76万元。当前本基金场外净值为1.0587元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.66%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.13%,近3个月本基金净值上涨14.05%,近6月本基金净值上涨12.50%,近1年本基金净值上涨11.62%,成立以来本基金累计净值为1.0587元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益4.80%。
伍臣东,自2022年11月29日管理该基金,任职期内收益8.45%。
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